L’écart-type est une mesure statistique qui exprime à quel point les valeurs d’un ensemble de données diffèrent de la moyenne. Plus l’écart-type est élevé, plus les données sont dispersées. À l’inverse, un écart-type faible indique que les données sont concentrées autour de la moyenne. Cette mesure est largement utilisée pour décrire la volatilité d’un ensemble de données, comme dans le domaine de la finance pour évaluer le risque d’un investissement.
Voici quelques exemples pour mieux illustrer l’écart-type :
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Poids de 5 pommes : 120g, 130g, 125g, 122g, 127g.
- Ici, l’écart-type est faible car les poids sont proches de la moyenne.
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Scores de 5 élèves à un test : 55, 85, 75, 65, 95.
- Cet ensemble a un écart-type plus élevé, indiquant une plus grande dispersion des scores.
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Prix journaliers d’une action sur une semaine : 10€, 15€, 8€, 12€, 20€, 18€, 17€.
- L’écart-type ici indique la volatilité du prix de l’action.
Comprendre l’écart-type aide à analyser la fiabilité et la prévisibilité de l’ensemble étudié, en nous offrant un aperçu clair des fluctuations au sein des données.
